時間地點：4月25-26日青島
培訓費用：3980元/人（包括培訓、培訓教材、場地費等）
【課程背景】
社會經(jīng)濟整體變化，及國際環(huán)境變化，已經(jīng)到了我們想象力和無法跟上的地步，對于因變化不斷加速而產(chǎn)生的風險和財務漏洞日趨嚴峻，國家監(jiān)管部門，財務人員、審計、必須采取協(xié)同管理，相互監(jiān)督的方式加以解決。內部審計在防范企業(yè)內部經(jīng)營管理漏洞和風險起著重要的作用，內審的工作內容包括經(jīng)濟效益審計、財務收支審計和經(jīng)濟責任審計
本課程對審計基礎對企業(yè)風險識別并給出相應的建議，建議的邏輯，及內部審計報告的撰寫等！在保障業(yè)務發(fā)展的前提下，做好會計控制、內控、合規(guī)和全面風險管理，本次課程深刻解讀《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》，便于管理在工作中貫徹執(zhí)行！
【課程收益】
《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》
1、內控、風險管理與審計“三位一體”協(xié)同管理一定方向
2、內控具體措施落實手段——定方法
3、風險管理全案的邏輯、措施等——定方法
4、審計的關鍵要素——找問題、解決問題
5、保障國家總體目標貫徹執(zhí)行建立的“三位一體”系統(tǒng)化建設－持續(xù)完善
【課程對象】財務人員、審計人員及相關人員
【課程大綱】
第一單元 ：如何理解并落實國家倡導的“三位一體”合規(guī)體系建設？
1、會計控制、內控、審計與全面風險管理內涵和外延
2、會計控制、企業(yè)內控、審計、全面風險管理邏輯
3、一盤好賬具備的四大要素
4、數(shù)據(jù)采集保障措施
5、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的效率和控制
6、三張財報合規(guī)的第一步：真實反映企業(yè)的業(yè)務
解讀《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》
第二單元：風險管理——風險識別、評估及應對策略？
《薩班斯法案及COSO》主要精神和實質
1、企業(yè)風險類別（戰(zhàn)略風險、財務風險、市場風險、運營風險、法律風險）
2、企業(yè)風險信息收集的五種方法－風險信息的收集與質量要求
3、企業(yè)風險定性與定量評估－風險圖譜繪制
4、風險應對策略風險－優(yōu)先秩序及風險的偏好等的設計
5、企業(yè)風險管理的三道防線
6、企業(yè)風險的業(yè)務流程設計
7、企業(yè)風險管理的信息系統(tǒng)設計
第三單元：內控——在企業(yè)作業(yè)環(huán)節(jié)具體活動？
n 不相容職務的分離
1、不相容職務分離的原則
n 采購業(yè)務的控制
【案例】中興通訊的“警覺”
【案例】福特汽車三家工廠停產(chǎn)一周損失如何計算？
n 銷售業(yè)務的控制
1、銷售業(yè)務客戶信用審核、發(fā)票開具等
2、銷售過程中的發(fā)貨、往來核對、退換貨等
3、壞賬清理的環(huán)節(jié)及退稅等的操作
n 資金借款的業(yè)務控制
1、資金審批權限設定
2、在資金審批中的作用是什么
3、判斷是否對一筆業(yè)務合理性
n 經(jīng)濟合同的風險控制
1、合同審批的關鍵點
2、合同管理中常有的問題
3、合同管理流程設計
n 系統(tǒng)風險
【案例】FACEBOOK數(shù)據(jù)泄露，用戶數(shù)據(jù)遭濫用
n 財務風險管理
1、以現(xiàn)金流為主線的管理
2、籌資風險（略講）
3、投資風險（略講）
n 運營合規(guī)風險管理
1、生態(tài)環(huán)保合規(guī)風險管理
2、市場交易合規(guī)風險
3、人力資源合規(guī)風險
第四單元 ：審計實務——舞弊調查方法與應用？
1、函證：銀行存款、借款，往來賬款，應收、應付票據(jù)等；
2、盤點：存貨、固定資產(chǎn)、有價證券；
3、賬齡分析：往來賬款；
4、分析性程序的應用
5、實質性測試的應用
6、復核性測試程序及應用
7、審計抽樣方法應用及在控制性測試中的應用（樣本規(guī)模、偏差率）
8、審計工作底稿的應用
9、審計信息化和數(shù)字化的應用
第五單元：建立“三位一體”策略和方法？
1、項目管理的邏輯和思維為出發(fā)點
2、加大人才體系的培養(yǎng)（審計、相關業(yè)財融合人員的培養(yǎng)）
3、深度解讀國家相關政策和貫徹落實政策
4、利用業(yè)財融合的方式了解企業(yè)及業(yè)務模式，規(guī)范及流程，建立用數(shù)字化和信息化的監(jiān)督機制提升效率性和精準性。
5、常態(tài)、長效、持之以恒的觀念不懈地運作，推動企業(yè)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。
財務管理專家 孟郡（孟繁娟）
【專業(yè)資質】
?國際注冊會計師（AACA）、高級管理會計師（CNMA）
? 內控管理師（ICM）、ESG發(fā)展規(guī)劃師、高級財務總監(jiān)
?中國總會計師協(xié)會管理會計特聘管理會計講師
?財會類職業(yè)院校特聘財務講師
?河北雄安新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展建設研究中心特聘專家顧問
?世界500強品牌企業(yè)特聘講師
?中華會計網(wǎng)校特聘講師
?高頓財經(jīng)特聘講師
【實戰(zhàn)經(jīng)驗】
● 黑龍江省物資總局財務經(jīng)理，負責總局資金運作管理、日常財務管理及分析、資本運作內部控制，提供財務報告和財務報表分析改進財務管理程序并提出多條建議以滿足控制風險，制定年度、季度財務計劃，根據(jù)總局業(yè)務發(fā)展計劃年度財務預算并跟蹤其執(zhí)行情況。
● 中國企業(yè)金融研究院副總裁兼事業(yè)部負責人，負責融資規(guī)劃師培訓，對財務的發(fā)展方向，及先進的財務理念有著深刻的認知。對企業(yè)融資，投資業(yè)務均有涉獵。特別是近年來在企業(yè)中實施管理會計業(yè)財融合以及將業(yè)財融合的理論提煉出系統(tǒng)的方法、工具和模型運用到企業(yè)，大大增加了企業(yè)的收益。
● 上市公司中啟創(chuàng)優(yōu)金融商學院任副總裁，財務運營、負責財務管理的課程設計，參與公司年度財務戰(zhàn)略與規(guī)劃。
【授課風格】
二十多年實務與咨詢經(jīng)歷，領導過多個咨詢項目，案例豐富，理論與實踐相結合?；有詮姡瑔l(fā)學員參與討論和深入思考，容易引起學員共鳴，專業(yè)功底深厚。親和委婉，讓枯燥的財務管理和業(yè)財融合課程，有料有趣。邏輯思維清晰，深入淺出，生動活潑，具有戰(zhàn)略高度，卻又簡明易懂。
【主講課程】
v 非財務體系：（管理人員）
1.非財務經(jīng)理的財務管理（訓練篇、管理篇、決策篇、降本篇、預算篇、內控篇）（1—2天）
2.財務報表分析與財務舞弊識別（金融視角目標客戶理財經(jīng)理及銀行客戶經(jīng)理）（1—2天）
3.非財務經(jīng)理的財務管理（沙盤模擬1—2天）
4.項目管理（概預算、運營重點內容分析）（1天）
v 管理會計體系：（目標客戶財務、管理人員）
1、業(yè)財融合視角的財務分析：“如何擁有一眼看透財務報表？”
2.“業(yè)財融合下”－全面預算五步法（1～2天）
3.“業(yè)財融合下”－企業(yè)內部風險控制與管理（1—2天）
4.“業(yè)財融合下”－有效降本增效（1—2天）
5. 企業(yè)現(xiàn)金流的管理策略和方法（1）
v 財務體系：（財務人員）
1. 財務如何為企業(yè)創(chuàng)造價值？（1—2天）
2. 手把手教你快速晉升財務BP？（1—2天）
3. 高級財務分析師——是如何煉成的？（1—2天）
4. 上市公司的分析與估值？（1天）
5. 財務分析建模與邏輯的技巧？（1天）
6. 企業(yè)數(shù)字化轉型下的智能財務（1）
7. 司庫體系建設（半天）
8. 財務合規(guī)關鍵問題解析及應對（1）（中小企業(yè)）
9. 白話企業(yè)融資策略（1）
10. 會計準則分析與難點應用（1）
11. 資金管理與風險分析（1）
12. 財務分析與并購中的難點分析（1）
13. 財務人員如何參與企業(yè)投資決策？（1天）
14. 財務如何挖掘數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)－為決策提供依據(jù)？（1天）
15. 一盤好賬是如何煉成的？（1天）
16. 財務人員如何快速形成體系化思維？（1天）
17. 財務人員如何形成第一性思維？（0.5天）
18. 業(yè)財融合基于價值的利潤分析（1～2天）
19. 財務人員如何進行有效溝通？（半天）
20. 財務晉級必修課－財務職場晉升指南（2-3）
21. 戰(zhàn)略成本管理（1～2天）
v 審計系列：（審計人員）
1. 績效審計理論與實踐（半天-1天）
2. 內部審計與內控（半天-1天）
3. 審計的數(shù)字化轉型理論與實踐（半天—1天）
4. 上市前財務風險規(guī)避和審計（1）
【服務客戶】
快消品行業(yè)：汾酒集團、茅臺酒業(yè)、古井貢酒、稻花香集團、洋河酒業(yè)、流行美、古越龍山酒業(yè)、銀基集團、貝因美奶粉、雅士利涂料、青島啤酒、藍帶啤酒、隆力奇、中國煙草。
金融行業(yè)：中國人民銀行、交通銀行、河北銀行、江蘇銀行、北京銀行、北京農(nóng)商行、廣東全省農(nóng)業(yè)銀行、華海財產(chǎn)保險、華農(nóng)財產(chǎn)保險、中國人民財產(chǎn)保險、陽光人壽保險、泰山財產(chǎn)保險、中華聯(lián)合財產(chǎn)保險、工銀安盛保險、平安養(yǎng)老保險、華夏銀行無錫分行、昆侖銀行、西安銀行、嘉興銀行、山西銀行、晉城銀行、天津銀行。
制造行業(yè)：中車集團、中免集團、成飛集團、水發(fā)集團、中國航天集團、中國建材集團、中國能源集團及各地分子公司、交投集團等分子公司、城投集團分子公司、中國東風武漢公司、中國首鋼集團、中國鋁制品－長沙公司、三一重工－沈陽總部、三一重裝集團、中海油石油公司、兗礦魯南集團公司、圣象地板、三河新源供熱有限公司（首都信息發(fā)展有限公司）、北京天壇家具集團、利亞德集團、遠大集團、航天科工旗下航天金稅、熠金橋咨詢管理公司、葛洲壩水電站、奇瑞大學多家上市公司
通信行業(yè)：中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國鐵塔北京公司、中國鐵塔西寧公司、信息港中心、中國鐵通、新華傳媒、中國電信陜西通信服務、中國信通研究院、中國移動西藏公司
其他行業(yè)：奇瑞大學、中華會計網(wǎng)校、高頓會計學院、中國石油大學、時代光華學院、三峽大學、中國總會計師協(xié)會、代友商學院、新疆工信部領軍人才、財會訓練營和公開課及多個孵化器等。
【客戶評價】
孟郡老師其豐富的職業(yè)經(jīng)歷以及深厚的產(chǎn)品經(jīng)驗，授課時很好地幫助我們打開了產(chǎn)品的瓶頸，其操作性強。 ——中天教育集團董事長王懷周
孟郡老師的課程循序漸進，深入淺出，所舉案例針對性強、分析透徹，不斷引發(fā)對自己企業(yè)的思考，加上針對性的指導，具有很強的實戰(zhàn)性和落地性！
—自由時光影院管理公司董事長
孟郡老師講課很直接，很有激情，整體課程理論與實戰(zhàn)完美地結合，重啟系統(tǒng)認識到什么是互聯(lián)網(wǎng)時代下的產(chǎn)品思維，也有了更加清晰的方向。
——成都金達房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理 吳總
